問：怎樣才能報銷？
答：首先，要明確經(jīng)費的出處和經(jīng)費的預算；其次，要真實地發(fā)生一筆合理的經(jīng)濟業(yè)務；再次，要取得合法有效的票據(jù)；最后，得到經(jīng)費負責人或部門領導的書面同意。這樣就能報銷了。
問：怎樣的票據(jù)才是合法有效的呢？
答：提供的票據(jù)必須符合下面幾個要求：
1.票據(jù)的取得途徑真實、合理
2.票據(jù)必須和發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務相對應
3.票據(jù)未經(jīng)挖補、涂改，符合國家相關法律規(guī)定
4.票據(jù)記載的要素齊全
5.必須以學校名稱為抬頭
6.有兌獎聯(lián)的票據(jù)不能撕去兌獎聯(lián)
問：報銷票據(jù)應具備哪些要素？
答：1.國家稅務或財政統(tǒng)一、正式、有效的發(fā)票或收據(jù)
2.購買單位名稱、日期、經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、規(guī)格、單價、金額等發(fā)票內(nèi)容填制完整，字跡清晰
3.印章（銷貨單位的財務專用章或發(fā)票專用章）完整、清晰
4.勾稽關系準確，大寫、小寫金額相符，各聯(lián)次復寫紙?zhí)讓懸恢?
5.發(fā)票只能用機打發(fā)票，手寫發(fā)票為無效發(fā)票
問：票據(jù)的種類有哪些？
答：票據(jù)主要分為兩類，一是發(fā)票，由稅務統(tǒng)一監(jiān)制；二是收據(jù)或資金往來結(jié)算票據(jù)，由財政統(tǒng)一監(jiān)制。
問：手上持有的票據(jù)會不會過期？
答：當年票據(jù)可報銷至次年三月三十一日，不必在年終結(jié)賬前突擊報銷。
問：內(nèi)部出具的票據(jù)能報銷嗎？
答：不能，校內(nèi)發(fā)生的費用統(tǒng)一以內(nèi)部轉(zhuǎn)賬的形式支付，需填制《上海對外經(jīng)貿(mào)大學內(nèi)部轉(zhuǎn)賬單》，如卡務中心及相關下屬單位出具的票據(jù)不能在學校財務處報銷。
問：尚未獲得票據(jù)或因公出差而需預先用錢怎么辦？
答：可采用暫借款的形式，填寫《上海對外經(jīng)貿(mào)大學借款單》，寫清借款用途，由相關負責人簽字后可預支現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬。（一事一借，同一筆業(yè)務不得拆分為多筆借款，借款人必須為我校在職教職工）。
問：現(xiàn)金報銷的規(guī)定？
答：本市現(xiàn)金報銷單張發(fā)票限額為1000元，1000元以上一律通過銀行轉(zhuǎn)帳、支票結(jié)算或公務卡。同一時間、同一購物地點發(fā)票金額累計超過1000元，視同超過現(xiàn)金限額，不予以現(xiàn)金、pos機報銷。如果是現(xiàn)金報銷金額超過10,000元時，需提前2天，向財務處進行預約，預約電話：67703037。
問：取得符合要求的票據(jù)后，怎樣進行報銷或沖賬呢？
答：一筆經(jīng)濟業(yè)務的報銷可以概括成如下流程：填寫報銷單——授權簽字——審核報銷。下面簡要敘述一下：
1.填寫報銷單：凡申請付款，一律填寫財務處的“費用報銷單”，將原始憑證正面整齊地粘在報銷單后左上角，寫明附件張數(shù)，在每張原始憑證上加蓋“附件”章，并由經(jīng)辦人在原始憑證背后簽章，在費用報銷單上的“√”注明該筆款項的支付方式。
粘貼原始憑證，使用優(yōu)質(zhì)膠水進行粘貼，不能使用訂書針；粘貼較小票據(jù)時要給裝訂留一定的裝訂空間，方便裝訂后還能查閱；應使用藍黑色碳素筆簽字，不得使用圓珠筆、鉛筆、非藍黑色碳素筆等簽字。
2.授權簽字：分為兩種情況，經(jīng)費使用簽字和限額簽字
（1）經(jīng)費使用簽字：當完成匯總后，就需將報銷單送至相關負責人處簽字。
（2）限額簽字：每張報銷憑證現(xiàn)金超過3萬元，銀行存款超過10萬元，需財務處處長簽字方可報銷。
3.審核報銷：完成上述環(huán)節(jié)后，送至財務處制單崗位進行審核，審核通過后交復核人員復核，然后到出納室領取現(xiàn)金、POS或銀行轉(zhuǎn)賬。當天憑證當場領取，不得帶離財務處。
問：怎么開通經(jīng)費明細網(wǎng)上查詢功能？
答：主管校領導、各部門、各單位負責人、項目負責人，可直接進行網(wǎng)上查詢（部門經(jīng)費查詢、項目經(jīng)費查詢）；除上述人員以外，確需開通網(wǎng)上查詢功能的，請?zhí)顚懞檬跈嗖樵冺椖康拿Q、編號，由單位負責人批準，并加蓋部門公章交財務處103室。
問：有哪些報銷單，有什么作用，在哪里可以找到？
答：目前，我校共有7種常用報銷憑單，除暫借款憑單外，其余均可在財務處主頁進行下載。（財務處將不定期更新內(nèi)容和樣式，請注意保持更新）
1.費用報銷單：用于所有報銷業(yè)務
2.勞務報酬簽收單：發(fā)放給校外人員的勞務報酬
3.國內(nèi)差旅費清單：用于匯總外埠出差費用
4.退還住宿費審批表：用于退還學生的住宿費
5.繳款單：用于向財務處辦理現(xiàn)金繳款或銀行入賬手續(xù)
6.校內(nèi)轉(zhuǎn)賬憑證：用于校內(nèi)單位之間的款項往來
7.借款單：用于暫借現(xiàn)金或支票、電匯等
問：報銷辦公用品有哪些須知？
答：1.購買電子設備等專用設備：單價超過1500元，需至后勤處辦理固定資產(chǎn)入賬手續(xù)。凡是涉及政府采購的設備（如：臺式計算機、筆記本電腦、打印機、復印機、交換機等）不得自行采購，必須通過后勤綜合管理處進行政府采購。
2.購買辦公家具等一般設備：單件超過1000元，需到后勤處辦理固定資產(chǎn)入賬手續(xù)。
3.購買文具等：如在百貨公司、超市采購或通過網(wǎng)絡購物，應附銷售方提供的清單，否則必須提供相關佐證資料，如填寫入庫單和驗貨人簽名等。
問：怎么報銷市內(nèi)差旅費？
答：凡使用有儲值功能消費卡（如交通卡）支付公務費用（如使用交通卡支付出租車費）的發(fā)票一律不得報銷，定額的交通卡充值發(fā)票（不帶“僅限個人使用”字樣）可以報銷。
問：怎么報銷外埠差旅費？
答：1.需填寫《國內(nèi)差旅費清單》，并經(jīng)部門領導簽字。
2.因公出國出境差旅費，需提供OA批文，詳細列明支出內(nèi)容。
3.探親差旅費，需經(jīng)人事處審核后，按照普通硬座最低票價進行報銷。
問：購買有價證劵的報銷規(guī)定？
答：已入學校賬戶的各類經(jīng)費不得購買有價證劵。
問：怎么報銷郵寄費、通訊費？
答：1.郵寄費：可報銷郵費、快遞費等
2.通訊費：不得使用部門經(jīng)費、項目經(jīng)費報銷發(fā)票抬頭為“個人”的通信費
問：如何支付勞務、講課費？
答：1.校內(nèi)職工：通過津貼上報系統(tǒng)進行上報后，隨工資一同發(fā)放。
2.校內(nèi)學生及校外人員：
（1）校內(nèi)學生：通過系統(tǒng)上報，每月15日前發(fā)放至學生銀行卡。
（2）校外人員：填寫《勞務報酬簽收單》（一般需填寫身份證號或護照，講座費還需附上清單，內(nèi)容包括單位、姓名、講座時間、講座地點、講座題目），除假期外，當月憑證，當月報銷，單人每月累計超過800元，按稅法規(guī)定由財務處代扣個人所得稅。
問：報銷印刷費的規(guī)定？
答：印刷費開支超過5000元的，報銷時須附有效書面合同或協(xié)議。
問：報銷復印費、裝訂費的規(guī)定？
答：復印費、裝訂費開支超過500元的，報銷時須附開票單位開具的復印清單、裝訂清單。
問：報銷培訓費的規(guī)定？
答：報銷培訓費須附培訓通知或相關資料。
問：報銷會議費的規(guī)定？
答：報銷會議費，必須附相關資料予以證明，例如會議邀請函、會議紀要、會議簽到記錄及會議議程等。會議期間相關費用標準參照財行（2013年）286號文《中央和國家機關會議費管理辦法的通知》。不能通過旅行社以會務名義承辦旅游。
問：報銷廣告費的規(guī)定？
答：報銷廣告開支須使用正規(guī)發(fā)票，并附有效合同或協(xié)議。
問：報銷接待費的規(guī)定？
答：各單位、部門公務接待費用原則上列明接待對象及標準。禁止用公款購買香煙、高檔酒和禮品。單張餐費發(fā)票超過伍佰元，應當在發(fā)票背面注明餐費消費事由、招待人員。
問：各類撥入?？畹囊?guī)定？
答：學校各類撥入?？畈豢闪兄ФY品購置費，不可列支部門津貼、加班費等人員經(jīng)費支出。不可用于購買任何有價票券。
問：訂合同、協(xié)議的規(guī)定？
答：根據(jù)報銷規(guī)定需要簽訂合同、協(xié)議的，必須以“上海對外經(jīng)貿(mào)大學”名義簽訂合同、協(xié)議。各二級學院、職能部門以自己的名義與第三方訂立的合同、協(xié)議的，法律上視為無效合同、無效協(xié)議。財務上不可作為付款憑證的依據(jù)。
問：付款發(fā)票遺失怎么辦？
答：從外部門取得的發(fā)票如有遺失，應取得原開出部門蓋有財務專用章的證明，并注明原發(fā)票的號碼、金額、內(nèi)容，或原發(fā)票存根復印件加蓋財務公章，并由當事人寫出詳細情況，經(jīng)相關負責人批準后，方可作原始憑證。
問：教職工借款注意事項有哪些？
答：1、借款單的填寫：辦理借款時，須在借款單上寫明借款人姓名、工號、借款日期、還款日期、借款用途和付款方式。通過銀行轉(zhuǎn)賬，要準確填寫收款單位名稱、帳號和開戶銀行名稱。
2、借款期限：一般情況下借款期限不超過一個月，教職工要注意向收款方索取發(fā)票，及時到財務處辦理還款沖賬手續(xù)。對于大型設備購置預付款還款期的確定，按合同規(guī)定執(zhí)行，注意到期還款。
3、辦理借款需遵循“一事一借、誰借誰報，前賬不清、后賬不借”的原則，注意報賬內(nèi)容與用途保持一致。
4、 財務處對各項借款進行明細核算。借款一般不跨年，財務處負責及時清理和催還各項借款。
報銷過程中遇到任何問題，可通過財務處主頁，在“留言咨詢”欄目進行提問，或來電咨詢，咨詢電話：67703767、67703035